Rahasia untuk berhasil Dagang: Anda yakin daytrading Membuat rencana kerja

Rahasia untuk berhasil Dagang: Anda yakin daytrading Membuat rencana kerja
Dalam artikel kami "Menetapkan Tujuan Anda dan Membuat Rencana" Anda belajar:
• Bagaimana Anda menentukan tujuan keuangan dan perdagangan.
• Cara memilih pasar yang tepat untuk tujuan perdagangan.
• Apa waktu perdagangan Anda harus login
• Perbedaan antara perdagangan gaya dan cara untuk menemukan satu yang tepat untukkamu.
• Bagaimana membuat rencana dasar daytrading.
Sekarang yang ditetapkan tujuan dan dibuat daytrading rencana Anda, Anda harus memastikan ia benar-benar bekerja. Selama ini semuanya mungkin terlihat besar, tapi bagaimana Anda bisa pastikan bahwa hari perdagangan sistem bekerja bila anda memulai trading dengan real money?
Mengevaluasi sistem perdagangan yang lebih mudah daripada Anda. Di bawah ini Anda akan menemukan 10 Prinsip keberhasilan Hari Trading Sistem yang dikembangkan dan disempurnakan selama beberapa tahun. Anda harus menggunakan Power Prinsip Anda untuk mengevaluasi sistem perdagangan, baik yang dikembangkan itu sendiri atau tentang pembelian satu. Dengan memeriksa sistem terhadap prinsip-prinsip ini dapat secara dramatis meningkatkan kemungkinan menjadi sukses.
Here we go:
Prinsip # 1: Sedikit aturan - mudah dimengerti
Ia mungkin akan mengejutkan Anda bahwa sistem yang terbaik daytrading memiliki kurang dari 10 aturan. Semakin banyak aturan yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda "curve pas" sistem perdagangan Anda ke masa lalu, dan menjadi lebih optimal-sistem ini sangat tidak mungkin untuk memproduksikeuntungan nyata di pasar.
Penting bahwa aturan-aturan yang mudah dipahami dan jalankan. Pasar bisa bertingkah liar dan bergerak sangat cepat, dan Anda tidak akan ada waktu untuk menghitung rumus rumit untuk membuat keputusan perdagangan. Pikirkan berhasil pedagang lantai: Satu-satunya alat yang mereka gunakan adalah kalkulator, dan mereka membuat ribuan dolar setiap hari.


Prinsip # 2: Perdagangan elektronik cair dan pasar
Saya sangat menyarankan Anda perdagangan elektronik pasar karena komisi lebih rendah dan menerima instant mengisi. Anda harus mengetahui secepat mungkin jika pesanan Anda telah diisi dan pada harga, karena berdasarkan informasi ini Anda rencana keluar.
Anda tidak boleh keluar dari tempat yang memesan sebelum Anda tahu bahwa Anda masuk urutan diisi. Bila Anda buka jeritan perdagangan pasar (non-elektronik), Anda mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum anda menerima isi. Oleh itu, pasar mungkin telah berubah dan menguntungkan perdagangan telah berubah menjadi kerugian!
Bila pasar perdagangan elektronik Andamengisi menerima Anda dalam waktu kurang dari satu detik dan dapat langsung keluar dari tempat anda order. Perdagangan pasar cair Anda dapat menghindari licin, yang akan menghemat ratusan atau bahkan ribuan dolar.

Prinsip # 3: harapan realistis
Kerugian adalah bagian dari bisnis kami. Sebuah sistem perdagangan yang tidak ada kerugian adalah "too good to be true". Baru saja saya berlari ke dalam sistem perdagangan dengan kekalahan unggul persentase 91% drawdown dan kurang dari $ 500. WOW!
Ketika melihat rincian itu ternyata bahwa sistem daytrading hanya diuji pada 87 perdagangan dan - tentunya - kurfa dipasang. Jika Anda menjalankan seluruh sistem perdagangan dengan nomor too good to be true, then it's probably exactly BAHWA: Too good to be true.
Biasanya yang dapat Anda harapkan berikut ini dari sistem perdagangan yang kuat:
• J unggul persentase 60-80%
• J keuntungan faktor 1,3 - 2,5
• Maksimal drawdown dari 10-20% dari keuntungan tahunan.
Menggunakan angka ini sebagai panduan kasar, dan Anda akan dengan mudah mengidentifikasi sistem yang dipasang melengkung.
Prinsip # 4: Mempertahankan keseimbangan yang sehat antara risiko dan imbalan
Biarkan saya memberikan contoh: Jika Anda pergi ke sebuah kasino dan bertaruh semua yang anda miliki di "merah", maka Anda memiliki 49% kemungkinan dua kali lipat uang Anda dan 51% kesempatan kehilangan segalanya. Hal yang sama juga berlaku untuk perdagangan: Anda dapat membuat banyak uang jika anda banyak risiko, tetapi kemudian risiko merusak sangat tinggi. Anda harus mencari keseimbangan yang sehat antara resiko dan imbalan.
Let's say you define "kehancuran" karena kehilangan 20% dari account Anda, dan Anda menentukan "kesuksesan" sebagai membuat keuntungan 20%. Memiliki sebuah sistem perdagangan dengan performa hasil membiarkan anda menghitung "resiko merusak" dan "peluang sukses".
Anda risiko kemusnahan harus selalu kurang dari 5%, dan kesempatan Anda untuk sukses harus 5-10 kali lebih tinggi, misalnya jika Anda risiko kemusnahan adalah 4%, maka peluang keberhasilan harus 40% atau lebih tinggi.

Prinsip # 5: Cari sistem yang memproduksi sedikitnya lima perdagangan per minggu
Semakin tinggi frekuensi perdagangan, yang lebih kecil adalah kesempatan yang kehilangan bulan. Jika Anda memilikisistem perdagangan yang memiliki persentase menang 70%, tetapi hanya memproduksi 1 perdagangan per bulan, maka 1 loser cukup untuk memiliki kehilangan bulan. Dalam contoh ini, Anda bisa kehilangan beberapa bulan berturut-turut sebelum akhirnya mulai membuat keuntungan. Sementara itu, bagaimana Anda membayar tagihan Anda?
Jika sistem perdagangan memproduksi lima perdagangan per minggu, maka yang Anda miliki di perdagangan rata-rata 20 per bulan. Memiliki persentase menang 70% - kemungkinan untuk memenangkan satu bulan ini sangat tinggi.
Dan itu tujuan dari semua pedagang: Memiliki banyak pemenang bulan mungkin!

Prinsip # 6: Mulai kecil - tumbuh besar
Anda daytrading sistem harus memungkinkan Anda untuk mulai tumbuh besar dan kecil. Sistem perdagangan yang baik memungkinkan anda untuk mulai dengan satu atau dua kontrak, dan kemudian akan meningkatkan posisi Anda sebagai perdagangan rekening tumbuh. Hal ini kontras ke banyak "martingale" sistem perdagangan yang memerlukan peningkatan ukuran posisi ketika Anda berada dalam rentetan kehilangan.
Anda mungkin pernah mendengar tentang strategi ini: Double kontrak Anda setiap kali Anda kehilangan, dansatu pemenang akan mendapatkan kembali semua uang yang sebelumnya hilang. It's not unusual telah kehilangan 4-5 perdagangan berturut-turut, dan ini sudah akan memerlukan untuk perdagangan 16 kontrak setelah hanya 4 kerugian! Perdagangan e-mini S & P maka Anda akan perlu account ukuran minimal $ 63.200, cukup untuk memenuhi kebutuhan margin. Itulah mengapa martingale sistem tidak berfungsi.

Prinsip # 7: Anda otomatis perdagangan
Emosi dan kesalahan manusia yang paling umum adalah kesalahan yang membuat pedagang. Oleh semua berarti Anda harus menghindari kesalahan ini. Terutama selama puasa pasar, sangat penting yang menentukan masuk dan keluar poin cepat dan akurat; jika tidak, anda mungkin akan kehilangan perdagangan atau menemukan sendiri dalam kehilangan posisi.
Karena itu anda harus otomatis Anda perdagangan dan mencari sistem perdagangan yang baik sudah merupakan atau dapat otomatis. Automating Anda membuat perdagangan bebas manusia emosi. Yang membeli dan menjual semua operasi otomatis, hands-free, tanpa intervensi manual dan Anda dapat yakin bahwa Anda membuat keuntungan bila Anda harus sesuai denganrencana.

Prinsip # 8: Apakah tinggi persentase menang perdagangan
Anda harus daytrading strategi memproduksi lebih dari 50% pemenang. Tidak ada keraguan bahwa sistem daytrading unggul dengan persentase lebih kecil dapat menguntungkan, terlalu, tapi tekanan psikologis yang besar. Mengambil 7 kalah dari 10 perdagangan dan tidak meragukan sistem besar mengambil disiplin, dan banyak pedagang yang tidak dapat berdiri tekanan. Setelah enam loser mereka mulai "memperbaiki" sistem atau menghentikan perdagangan itu sepenuhnya.
Khususnya untuk pemula adalah yang besar untuk membantu Anda mendapatkan kepercayaan perdagangan dan sistem jika anda memiliki tingkat persentase menang lebih dari 65%.

Prinsip # 9: Cari sebuah sistem perdagangan yang diuji pada sedikitnya 200 perdagangan
Semakin perdagangan anda gunakan dalam pengujian kembali (tanpa curve-fitting), semakin tinggi probabilities bahwa sistem perdagangan hari Anda akan berhasil di masa depan. Lihat tabel berikut ini:
Jumlah Perdagangan 50 100 200 300 500 Margin of Error 14% 10% 7% 6% 4%
Semakin banyak yang tersedia dalam perdaganganAnda uji kembali, maka margin yang lebih kecil dari kesalahan, dan semakin tinggi kemungkinan produksi keuntungan di masa mendatang.

Prinsip # 10: memilih kembali berlaku periode pengujian
Baru-baru ini saya melihat iklan berikut: "Sejak 1994 saya telah diajarkan ribuan pedagang di seluruh dunia yang sederhana dan Reliable E-Mini perdagangan metodologi".
Yang sangat menarik, karena e-mini S & P telah diperkenalkan pada bulan September 1997, dan e-mini NASDAQ pada Juni 1999, maka tidak ada yang ada kontrak sebelum 1997. Jenis e-mini perdagangan ini vendor yang mengajar dari 1994-1997?
Hal yang sama juga berlaku untuk Anda kembali pengujian: Jika anda mengembangkan e-mini S & P strategi perdagangan, maka anda harus kembali tes hanya selama 3-4 tahun, karena meskipun telah ada kontrak sejak tahun 1997, hampir tidak ada perdagangan it (lihat grafik di bawah ini):


Seperti yang dapat Anda lihat, ini bukan mudah untuk menemukan sebuah sistem perdagangan yang bekerja. Dengan menerapkan checklist ini anda akan dengan mudah mengidentifikasi sistem perdagangan yang berhasil dan yang tidak akan pernah membuatnya.